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出納組

一、現金收支
  1.零星現金支付。
  2.臨時性暫收款之收支(如押標金、保固金)。
二、票據及有價證券之保管
  1.支票簿保管與填發。
  2.有價證券之保管。
三、各項款項之代扣與繳納與轉帳
  1.各種代收款收支。
  2.扣繳公教人員退撫基金、福利互助金、公、勞、健保費、公教優惠儲
    蓄存款、教職員輔購住宅貸款、各銀行貸款本息。
  3.註冊單之各項費用、解繳。
  4.其他臨時性代扣、代繳款(如校內員工福利委員等)
四、編造表冊
  1.編造每月教職員工薪津及各項收入印領清冊。
  2.編造教職員工年終、考績獎金印領清冊。
  3.編造外聘代課教師薪津、校內教師代課鐘點費印領清冊。
  4.登記現金備查簿。
  5.公庫零用金收支及登記。
  6.編製現金結存日報表。
  7.編製公庫存款差額解釋表。
  8.開立收款收據、薪津及各項保費證明。
五、扣繳所得稅 1.各類所得扣繳及憑單填發事宜。
六、午餐業務
七、其它 1.其它交辦事項。
 

 
     
 
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